公告日期：2023-12-15

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称

“本基金”）

基金简称 国富策略回报混合

基金主代码 450010

基金合同生效日 2011年8月2日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海策

公告依据 略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海

策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 国富策略回报混合A 国富策略回报混合C

下属分级基金的交易代码 450010 018470

基准日下属分级基金份额净 1.3876 1.3850

截止基准日 值（单位：人民币元）

下属分级基 基准日下属分级基金可供分 716,132,555.01 29,613,641.25

金的相关指 配利润（单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 71,613,255.50 2,961,364.13

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 1.110 1.103

份基金份额）

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次

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