光大保德信睿盈混合型证券投资基金(光大保德信睿盈混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
光大保德信睿盈混合型证券投资基金(光大保德信睿盈混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月16日
送出日期:2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信睿盈混合 基金代码 008317
下属基金简称 光大保德信睿盈混合 C 下属基金代码 018464
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2021-09-01
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-08-27
基金经理 马鹏飞 基金经理的日期
证券从业日期 2012-01-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具有持续增长潜力的
优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注
册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金
融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级
债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据
及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证
券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资
产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的
50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%;前述现金资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略(包括行业配置
主要投资策略 策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策略)、存托凭证的投资
策略、债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证
券投资策略、衍生品投资策略及其他品种投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总
值)指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币
市场基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产……
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