公告日期：2023-10-25

大成新锐产业混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 大成基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成新锐产业混合
基金主代码 090018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,489,517,909.74 份
投资目标 投资于新锐产业中的优质上市公司， 分享中国经济增长
新锐力量的成长收益， 追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用自上而下、 自下而上相结合的积极主动的投
资策略。 以宏观经济和政策研究为基础， 通过影响证券
市场整体运行的内外部因素分析， 实施大类资产配置；
分析中国经济结构转型背景下社会意识（可持续发展观
等）、 经济基础、 科技进步、 消费升级与产业政策等各个
方面对新锐产业发展的综合影响， 研究各个新锐产业发
展所处的阶段特征和商业前景， 结合各个新锐产业股票
群体的流动性、 整体估值水平和动量， 实施新锐产业之
行业配置。 对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进
行细致分析（包括技术变迁路径与核心技术、 技术制式
与商业模式、 市场策略与需求融合、 人力资源等诸多方
面）， 结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、 估值
水平）， 精选优质上市公司股票， 力求实现基金资产的长
期稳健增值。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+20%× 中证综合债券指数
风险收益特征 本基金为混合型基金， 基金的风险与预期收益高于债券
型基金和货币市场基金低于股票型基金， 属于证券投资

大成新锐产业混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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基金中的中高风险投资品种。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C
下属分级基金的交易代码 090018 018460
报告期末下属分级基金的份额总额 1,486,470,615.60 份 3,047,294.14 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
大成新锐产业混合 A 大成新锐产业混合 C
1.本期已实现收益 -308,783,277.13 -461,774.48
2.本期利润 -84,521,803.77 -610,643.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0559 -0.3130
4.期末基金资产净值 7,691,123,060.06 15,744,539.61
5.期末基金份额净值 5.174 5.167
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未
实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成新锐产业混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差② 业绩比较基准
收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差
④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.11% 0.87% -3.02% 0.72% 1.91% 0.15%
过去六个月 -9.……
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