公告日期：2024-11-23

华润元大润享三个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书（更新）

（2024 年第 2 号）

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

二〇二四年十一月

【重要提示】

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经 2023 年 4 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2023】957 号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎、自主做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的特有风险、其他风险等，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金可以参与信用衍生品的投资，该投资存在市场风险、流动性风险、与创设机构相关的风险、偿付风险及操作风险等特定风险。

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基
金，高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章
节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 22 日，有关
财务数据和净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......2
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......20
六、基金的募集......25
七、基金合同的生效......27
八、基金份额的申购与赎回......27
九、基金的投资......39
十、基金的财产......49
十一、基金资产的估值......51
十二、基金收益与分配......58
十三、基金的费用与税收......60
十四、基金的会计与审计......60
十五、基金的信息披露......64
十六、侧袋机制......71
十七、风险揭示......74
十九、基金合同的内容摘要......81
二十、基金托管协议的内容摘要......104
二十一、对基金份额持有人的服务......124
二十二、其他应披露事项......125
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......127
二十四、备查文件......128

一、绪言

《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整……
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