公告日期：2024-06-06

华润元大润享三个月定期开放债券型
证券投资基金第四次开放申购、赎回

及转换业务公告

公告送出日期：2024年6月6日

1 公告基本信息

基金名称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润享三个月定开债

基金主代码 018458

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年5月23日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等相

关法律法规以及《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年6月11日

赎回起始日 2024年6月11日

转换转入起始日 2024年6月11日

转换转出起始日 2024年6月11日

下属分级基金的基金简称 华润元大润享三个月定开债A 华润元大润享三个月定开债C

下属分级基金的交易代码 018458 018459

该分级基金是否开放申购、赎回（转换） 是 是

业务

注：1、本次开放期为2024年6月11日，即以上时间段期间办理本基金的申
购、赎回和转换业务。本基金暂不开通定期定额投资业务。

2、本基金自 2024年6月12日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接

受申购、赎回及转换申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。

2申购、赎回、转换业务的办理时间

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）采
取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本
次的开放期为2024年6月11日。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除
外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开
放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一个开
放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3申购业务

3.1申购金额限制

本基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额
为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额以基金管理人的公告
为准。各销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元人民币，如果销售机构
业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元人民币，以销售机构的规定为准。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列
入基金财产，主要用于本基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。