公告日期：2023-05-24

华润元大润享三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 24 日

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润享三个月定开债

基金主代码 018458

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润享三个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润享三个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大润享三个月定开债 A 华润元大润享三个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 018458 018459

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2023】957 号
准的文号

基金募集期间 从 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 5 月 23 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 273
户）

份额级别 华润元大润享三 华润元大润享三个 合计

个月定开债 A 月定开债 C

募集期间净认购金额（单位： 200,004,891.85 1,136.00 200,006,027.85

人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 1.71 0.32 2.03

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 200,004,891.85 1,136.00 200,006,027.85

（ 单 位 ： 利息结转的份额 1.71 0.32 2.03

份） 合计 200,004,893.56 1,136.32 200,006,029.88

其中：募集 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

用 固 有 资 例

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

金 认 购 本 其他需要说明的 - - -

基金情况 事项

其中：募集 认购的基金份额 1,470.24 410.12 1,880.36

期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 的 占基金总份额比

从 业 人 员 例 0.00% 36.09% 0.00%

认 购 本 基
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2023 年 5 月 23 日

续获得书面确认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区……
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