公告日期：2024-10-25

大成价值增长证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成价值增长混合

基金主代码 090001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,413,292,340.73 份

投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投
资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调
整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵
循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积
极策略。本基金的国债投资比例将不低于 20%，股票

投资部分重点关注：低 P/B 值、具有可持续增长潜

力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的
优势企业。在控制风险的前提下，本基金将根据本基
金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%

风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之
间，具有风险中等、收益较高的特点。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成价值增长混合 A 大成价值增长混合 C

下属分级基金的交易代码 090001 018457

下属分级基金的前端交易代码 090001 -

下属分级基金的后端交易代码 091001 -

报告期末下属分级基金的份额总额 1,413,179,559.22 份 112,781.51 份

注：本基金原业绩比较基准为中信价值指数×80%＋中信国债指数×2……
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