公告日期：2024-01-19

大成价值增长证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成价值增长混合

基金主代码 090001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,571,063,863.04 份

投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资
风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，
达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长
期稳定增值。

投资策略 本基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置
和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自
下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注低 P/B
值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、
具有核心竞争力的优势企业。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%

风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之

间，具有风险中等、收益较高的特点。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成价值增长混合 A 大成价值增长混合 C

下属分级基金的交易代码 090001 018457

下属分级基金的前端交易代码 090001 -

下属分级基金的后端交易代码 091001 -

报告期末下属分级基金的份额总额 1,569,030,675.74 份 2,033,187.30 份

注：本基金原业绩比较基准为中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%，自 2008 年 3 月 1 日起变
更为：沪深 300 指数×80%+中信标普国债指数×20%，自 2015 年 9 月 14 日起变更为：沪深 300
指数×80%+中债综合指数×20%。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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