公告日期：2024-01-19

建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信开元耀享 9 个月持有期混合发起

基金主代码 018455

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 59,258,585.17 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极
主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通
过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对
大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定
债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并
随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类
资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收
益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基
金将通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信开元耀享 9 个月持有期 建信开元耀享 9 个月持有期
混合发起 A 混合发起 C

下属分级基金的交易代码 018455 018456

报告期末下属分级基金的份额总额 45,573,577.41 份 ……
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