公告日期：2023-08-09

建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称 建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 建信开元耀享9个月持有期混合发起

基金主代码 018455

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2023年8月8日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信开元耀享9个月

公告依据 持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简称 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 建信开元耀享9个月持有期混合发起C

下属分级基金的交易代码 018455 018456

2. 基金募集情况

基金 募 集申请获中国证监会核 证监许可[2023]905号

准的文号

基金募集期间 从2023年7月17日至2023年8月4日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023年8月8日

日期

募集有效认购总户数 （单位： 581

户）

份额级别 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 合计

募集期间净认购金额（单位：人 45,483,764.54 13,681,706.72 59,165,471.26

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 7,662.42 2,789.85 10,452.27

息（单位：人民币元）

有效认购份额 45,483,764.54 13,681,706.72 59,165,471.26

募集份额 （单 利息结转的份 7,662.42 2,789.85 10,452.27

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