公告日期：2024-06-28

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢中证同业存单 AAA 基金代码 018453

指数 7 天持有期

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 06 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，
运作方式 普通开放式 开放频率 最短持有期 7 天到期后
方可申请赎回

开始担任本基金基 2023 年 12 月 06 日

基金经理 李海涛 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 08 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九部
分了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券
（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券

等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工
投资范围 具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券等带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非
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