公告日期：2024-01-04

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业
务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018453

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金基金合同》、《蜂巢中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》以及其
他有关法律法规和本基金相关法律文件等

申购起始日 2024 年 1 月 5 日

赎回起始日 2024 年 1 月 5 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 5 日

转换转出起始日 2024 年 1 月 5 日

注：本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）在开放日办理日
常申购、赎回及转换业务，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，仅可自该基金份额的持有期到期日（含该日）办理赎回、转换转出业务，如果投资人多次申购（包括转换转入）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回、转换转出业务开放的时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过蜂巢基金直销中心首次申购的最低金额为 1 万元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为 1 万元人民币（含申购费）。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

各代销机构对最低申购限额有其他规定的，以各代销机构的规定为准，但不得低于 1 元的最低限额规定。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
3.2 申购费率

投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务费。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）……
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