公告日期：2023-10-17

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 10 月 16 日
送出日期：2023 年 10 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢中证同业存单AAA指 基金代码 018453

数7天持有期

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购，最
短持有期7天到期后方可
申请赎回

基金经理 开始担任本基金基金经 -

李海涛 理的日期

证券从业日期 2012年08月01日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金
还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府
债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等
非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协
议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券等带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
本基金可将其纳入投资范围。

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基
金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的……
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