公告日期：2023-10-17

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金
基金 份额发售公告
基金管理人：蜂巢基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
发售时间：2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
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目 录
重要提示 ................................................................................................................................ 2
一、本次发售基本情况 ........................................................................................................ 8
二、发售方式及相关规定 .................................................................................................. 10
三、募集期销售规模限制方案 .......................................................................................... 13
四、个人投资者的开户与认购程序 .................................................................................. 13
五、机构投资者的开户与认购程序 .................................................................................. 15
六、清算与交收 .................................................................................................................. 18
七、基金的验资与基金合同生效 ...................................................................................... 18
八、本次募集有关当事人或中介机构 .............................................................................. 19
附：本基金直销机构及各代销机构联系方式名录 .......................................................... 22
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告
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重要提示
1、蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集已获中国证监会证监许可〔2023〕832 号文核准。中国证监会对本基金募集的
注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。
2、本基金为混合型证券投资基金，基金运作方式为契约型、开放式，基金存续
期限为不定期。
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限（因红
利再投资所生成的基金份额的最短持有期限按照基金合同“基金的收益和分配”章节
的约定另行计算）。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换
转出申请。
本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金
份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不
能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作
日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法按时开放办理该基
金份额的赎回业务的，该基金份额将顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影
响因素消除之日起的下一个工作日起开放办理相应的赎回业务。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，在确定申购开始
与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
3、本基金的基金管理人和登记机构为蜂巢基金管理有限公司（以下……
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