公告日期：2024-06-14

银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 银河中证同业存单 AAA 指数 基金代码 018452

7 天持有期

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 08 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
运作方式 其他 开放频率 购，但对每份基金份额设置
7 天的最短持有期限。

开始担任本基金基金 2023 年 08 月 23 日

基金经理 张沛 经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

注：本基金为混合型（固定收益类）基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基
金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的其他同
业存单、债券（含国债、政策性金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、
次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金
融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、现金
投资范围 等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基

金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。