公告日期：2024-06-26

富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月25日
送出日期：2024年06月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富安达富祥利率债 基金代码 018450

基金简称A 富安达富祥利率债A 基金代码A 018450

基金简称C 富安达富祥利率债C 基金代码C 018451

基金管理人 富安达基金管理有限公 基金托管人 上海银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023年07月27日 上市交易所及上 不上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

康佳燕 2023年07月27日 2006年05月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包括国债、
央行票据、政策性金融债、地方政府债券）、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券
投资范围 和信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值

5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履
行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略。

主要投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新或相关公告中公告。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低
于股票型基金和混合型基金。

注：详见《富安达富祥利率债债券型证券投资基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。