公告日期：2023-07-28

富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 07 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金

基金简称 富安达富祥利率债

基金主代码 018450

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年07月27日

基金管理人名称 富安达基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、
公告依据 《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合
同》、《富安达富祥利率债债券型证券投资基金招
募说明书》

下属分级基金的基金简称 富安达富祥利率债A 富安达富祥利率债C

下属分级基金的交易代码 018450 018451

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可【2023】740号

会核准的文号

基金募集期间 自2023年07月13日至2023年07月24日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2023年07月26日

户的日期

募集有效认购总户数（单 324

位：户）

份额级别 富安达富祥利率 富安达富祥利 合计

债A 率债C

募集期间净认购金额（单 965,229,444.06 36,083,041.83 1,001,312,485.89
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 22.20 9.44 31.64

的利息（单位：人民币元 ）

有效认购 965,229,444.06 36,083,041.83 1,001,312,485.89
份额

募集份额（单 利息结转

位： 份 ） 的份额 22.20 9.44 31.64

合计 965,229,466.26 36,083,051.27 1,001,312,517.53

认购的基

金份额 - - -

（单位：

其中：募集期间 份 ）
基金管理人运 占基金总

用固有资金认 份额比例 - - -

购本基金情况

其他需要

说明的事 - - -

项

认购的基

其中：募集期间 金份额 4,704.10 1,450.07 6,154.17

基金管理人的 （单位：
从业人员认购 份 ）

本基金情况 占基金总 0.0005% 0.0040% 0.0006%

份额比例

募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2023年07月27日

期
注：1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费……
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