公告日期：2024-06-28

西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东财瑞利债券 基金代码 018444

基金简称A 东财瑞利债券A 基金代码A 018444

基金简称C 东财瑞利债券C 基金代码C 018445

基金管理人 西藏东财基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2023年08月09日 上市交易所及上 未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王宇飞 2023年08月09日 2015年06月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书“第九部分基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争实现基金资产的
稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、
地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资
投资范围 券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国
债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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