公告日期：2024-07-18

易方达保证金收益货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达保证金货币

场内简称 货币 ETF

基金主代码 159001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日

报告期末基金份额 1,522,205,900.64 份
总额

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投
资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业

绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资
策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种
的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基
准利率×（1－利息税税率）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达保证金 易方达保证金 易方达保证金 易方达保证金
金简称 货币 A 货币 B 货币 C 货币 D

下属分级基金的交

159001 159002 018436 018437

易代码

报告期末下属分级 349,609,600.00 1,138,434,700.0 2,732,048.62 份 31,429,552.02
基金的份额总额 份 0 份 份

注：1.自 2023 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，份额首次确认日
为 2023 年 6 月 6 日。

2.本基金场内基金份额（A 类、B 类基金份额）的面值为 100.00 元，场外基金份额
（C 类、D 类基金份额）的面值为 1.00 元。为便于投资者理解，本报告中场内基金份额
（A 类、B 类基金份额）的面值已折算为 1.00 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标

易方达保证金货 易方达保证金货 易方达保证金货 易方达保证金

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