公告日期：2023-06-01

易方达基金管理有限公司关于易方达保证金收益货币市场基金增设 基金份额、修改基金份额收益分配原则并修订基金合同、托管协议
的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达保证金收益货币市场基金（以下简称“本基金”）增设 C 类和 D 类两类基金份额、修改基金份额的收益分配原则，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 C 类和 D 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额。其
中，本基金的原基金份额（A 类和 B 类基金份额）均为场内份额，仅在深圳证券交易所场内进行申购、赎回和上市交易，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金的新增基金份额（C 类和 D 类基金份额）均为场外份额，仅通过场外方式办理申购和赎回等业务，登记结算机构为易方达基金管理有限公司，不上市交易且不进行基金份额升降级。本基金各类基金份额分别设置代码，
分别计算并公布 A 类和 B 类基金份额每百份基金已实现收益、C 类和 D 类基金
份额每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益率。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称 场内简称

A 类基金份额 159001 易方达保证金货币 A

货币 ETF

B 类基金份额 159002 易方达保证金货币 B

C 类基金份额 018436 易方达保证金货币 C -

D 类基金份额 018437 易方达保证金货币 D -

投资者可以自主选择申购的基金份额类别。

根据基金实际运作情况，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整并公告。基金管理人可以与基金托管人协商一致，并在履行相关程序后，调整各
类基金份额的最低份额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前 2 日至少在一家规定媒介上刊登公告。

（二）C 类、D 类基金份额的首次申购最低金额

C 类基金份额的首次申购最低金额不进行限制，D 类基金份额的首次申购最低金额为 100 万元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（三）基金份额的申购、赎回价格

本基金 A 类、B 类基金份额申购、赎回价格为人民币 100.00 元。本基金 C
类、D 类基金份额申购、赎回价格为人民币 1.00 元。

（四）C 类、D 类基金份额的费用

1.申购费

C 类、D 类基金份额不收取申购费。

2.赎回费

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用。

发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（指超过基金总份额 1%以上的部分，每一
份 A 类基金份额或 B 类基金份额折算为 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额参
与计算）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时；

（2）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%，
且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。
3.管理费和托管费

C 类、D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、B 类基金份额相同。

4.销售服务费

C 类基金份额销售服务费年费率为 0.25%，D 类基金份额销售服务费年费率
为 0.01%。

（五）C 类、D 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（六）C 类、D 类基金份额的持有人大会表决权

每 100 份 C 类或每 100 份 D 类基金份额与每一份 A 类或每一份 B 类基金份
额具有平等的表决权。

（七）C 类、D 类基金份额的收益分配方式

1.本基金 C 类、D 类基金份额收益分配方式为红利再投资，免收……
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