嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
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公告日期:2023-05-12
嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)
基金主代码 018432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 11 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实恒生医疗保健指
数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《嘉实恒生
医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]826 号
基金募集期间 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 9 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 622
份额类别 嘉实恒生医疗保健指 嘉实恒生医疗保健指 合计
数发起式(QDII)A 数发起式(QDII)C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,013,602.94 769,730.86 10,783,333.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 778.03 12.77 790.80
元)
有效认购份额 10,013,602.94 769,730.86 10,783,333.80
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 778.03 12.77 790.80
合计 10,014,380.97 769,743.63 10,784,124.60
认购的基金份额(单 10,000,777.85 - 10,000,777.85
其中:募集期间基金 位:份)
管理人运用固有资 占基金总份额比例 99.8642% - 92.7361%
金认购本基金情况 其他需要说明的事 认购日期为 2023 年 5 月 8 日,适用费率为 1,000 元/笔。
项
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 992.10 - 992.10
管理人的从业人员 位:份)
认购本基金情况 占基金总份额比例……
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