公告日期：2023-08-24

摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金

基金简称 摩根世代趋势混合发起式

基金主代码 018430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 22 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金合同、摩根世代趋势

混合型发起式证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根世代趋势混合发起式 A 摩根世代趋势混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 018430 018431

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]303 号文

基金募集期间 2023 年 8 月 7 日起至 2023 年 8 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 8 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,054

份额级别 摩根世代趋势混合发 摩根世代趋势混合发 合计
起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 12,595,149.38 1,533,891.67 14,129,041.05

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 792.19 307.91 1,100.10

有效认购份额 12,595,149.38 1,533,891.67 14,129,041.05

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 792.19 307.91 1,100.10

合计 12,595,941.57 1,534,199.58 14,130,141.15

认购的基金份额 10,000,333.33 0 10,000,333.33
其中：募集期间基金管 （单位： 份）

理人运用固有资金认 占该类基金总份 79.3933% 0 70.7731%
购本基金情况 额比例

其他需要说明的 无

事项

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 1,049.49 20.00 1,069.49
理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占该类基金总份 0.0083% 0.0013% 0.0076%
额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023 年 8 月 22 日

确认的日期

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

……
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