公告日期：2023-08-09

摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月9日

1.公告基本信息

基金名称 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)

基金主代码 018428

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月8日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同、摩根双季鑫6个月

持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C

下属分级基金的交易代码 018428 018429

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]722号文

基金募集期间 2023年7月24日起至2023年8月4日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月8日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 574

份额级别 摩根双季鑫6个月持有 摩根双季鑫6个月持有 合计

债券(FOF)A 债券(FOF)C

募集期间净认购金额（单位：元） 14,675,240.99 529,008.06 15,204,249.05

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,701.51 56.97 1,758.48

有效认购份额 14,675,240.99 529,008.06 15,204,249.05

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,701.51 56.97 1,758.48

合计 14,676,942.50 529,065.03 15,206,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。