公告日期：2024-11-16

国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2024 年 11 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券

型证券投资基金

基金简称 国泰君安安裕纯债一年定开债券

基金主代码 018426

基金合同生效日 2023 年 9 月 21 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《国泰君安安裕纯债一年

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《国泰君安安裕纯债一年定期

开放债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2024 年 11 月 8 日

基准日基金份额 1.0161

净值（单位:人民

币元）

基准日基金可供 79,868,802.66

截止收益分配基 分配利润（单位:
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位:人民币

元） -

本次分红方案（单位:元/10 份基金份 0.070
额）

有关年度分红次数的说明 2024 年第四次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月18日

除息日 2024年11月18日

现金红利发放日 2024年11月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2024年11月18日基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

基金份额将于2024年11月19日直接划入其基

金账户，2024年11月20日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。
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