公告日期：2024-10-09

国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月27日
送出日期：2024年10月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安安裕纯债一年 基金代码 018426

定开债券

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
管理有限公司 公司

基金合同生效日 2023年09月21日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金 2023年09月22日

基金经理 吕莉萍 基金经理的日期

证券从业日期 2023年04月04日

开始担任本基金 2023年09月22日

基金经理 张琪 基金经理的日期

证券从业日期 2015年10月03日

本基金自《基金合同》生效后，在开放期的最后一日日终（登记机构完成最
后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基金资产净值低于5000万
其他 元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有
人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。因此基金
份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取风险控制下的稳健收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开
发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部
分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工
具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开
始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金债券资产的投资比例
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。