公告日期：2024-03-20

国泰君安安裕纯债一年定期开放债券

型证券投资基金分红公告

送出日期：2024年3月20日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安裕纯债一年定开债券

基金主代码 018426

基金合同生效日 2023年9月21日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰君安

公告依据 安裕纯债一年定期开放债券型证券投 资 基 金 基 金 合 同 》、

《国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月11日

基准日基金份额净值 （单位: 1.0178

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金 可供分配 利润 65,836,782.44

关指标 （单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 2024年第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月22日

除息日 2024年3月22日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年3月22日基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份

额将于2024年3月25日直接划入其基金账户，2024年3月26日起投资者可

以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说……
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