公告日期：2023-09-22

国泰君安安裕纯债一年定期开放债券 型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年09月22日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安裕纯债一年定开债券

基金主代码 018426

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023年09月21日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安安裕纯债一年定

期开放债券型证券投资基金基金合同》及《国泰君安安裕纯债一年定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]821号

基金募集期间 自2023年09月18日至2023年09月20日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合

伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年09月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 270

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 4,000,089,130.35

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 0.00

有效认购份额 4,000,089,130.35

募集份额（单位： 份 利息结转的份额 8.21

）

合计 4,000,089,138.56

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份 ） -

管理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份 ） 91,128.61

管理人的从业人员 占基金总份额比例 0.0023%

认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年09月21日

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及……
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