公告日期：2023-06-21

汇添富稳航30天持有期债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 汇添富稳航30天持有债券

基金主代码 018420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月20日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳航30天持有期

债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富稳航30天持有债券A 汇添富稳航30天持有债券C

下属基金份额的交易代码 018420 018421

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】472号
核准的文号

基金募集期间 2023年06月05日 至 2023年06月16日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2023年06月20日
的日期
募集有效认购总户数（单位：755
户）

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位： 111,147,758.53 430,701,321.29 541,849,079.82

人民币元）

认购资金在募集期间产生的 4,650.36 41,327.14 45,977.50

利息（单位：人民币元）

募集份额（单 有 效 认 购 份 111,147,758.53 430,701,321.29 541,849,079.82

位：份） 额

利 息 结 转 的 4,650.36 41,327.14 45,977.50

份额

合计 111,152,408.89 430,742,648.43 541,895,057.32

募 集 期 间 基 认 购 的 基 金 - - -

金 管 理 人 运 份额（单位：

用 固 有 资 金 份）

认 购 本 基 金 占 基 金 总 份 - - -

情况 额比例（%）

其 他 需 要 说 无 无 无

明的事项

募 集 期 间 基 认 购 的 基 金 1,009.97 80,000.00 81,009.97

金 管 理 人 的 份额（单位：

从 业 人 员 认 份）

购 本 基 金 情 占 基 金 总 份 0.00 0.02 0.01

……
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