公告日期：2023-07-22

东吴基金管理有限公司

关于东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2023 年 7 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添瑞三个月定开债券

基金主代码 018416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 21 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东
公告依据 吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴添瑞三个月定开债 东吴添瑞三个月定开债
券 A 券 C

下属基金份额的交易代码 018416 018417

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可【2023】469 号
会准予注册的文号

基金募集期间 自 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 19 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2023 年 7 月 21 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 446
位：户）

份额类别 东吴添瑞三个月 东吴添瑞三个月 合计

定开债券 A 定开债券 C

募集期间净认购金额（单 250,102,739.69 8,981.50 250,111,721.19
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 0.00 0.02 0.02

的利息（单位：人民币元）

有 效 认 购 份 250,102,739.69 8,981.50 250,111,721.19
额

募 集 份 额 利 息 结 转 的

（单位：份） 份额 0.00 0.02 0.02

合计 250,102,739.69 8,981.52 250,111,721.21

认 购 的 基 金

份额（单位： 0.00 0.00 0.00

其中：募集 份）
期间基金管

理人运用固 占 基 金 总 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

有资金认购 额比例
本基金情况

其 他 需 要 说 无

明的事项

其中：募集 认 购 的 基 金

期间基金管 份额（单位： 103,490.37 1,511.00 105,001.37
理人的从业 份）

人员认购本 占 基 金 总 份

基金情况 额比例 0.0414% 16.8234% 0.0420%

募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2023 年 7 月 21 日

期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、
律师费由基金管理人承担，不从基金资产中列支。

2……
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