公告日期：2024-04-22

南方稳瑞 90 天持有期债券型证券投资
基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方稳瑞 90 天持有债券

基金主代码 018414

交易代码 018414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总 65,825,993.61 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。
在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率
风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。本基金具
投资策略 体投资策略包括信用债投资策略、收益率曲线策略、放大策略、国
债期货投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用衍生品
投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行
活期存款利率(税后) ×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方稳瑞 90 天持有 南方稳瑞 90 天持有 南方稳瑞 90 天持有
简称 债券 A 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 018414 018415 020543

代码

报告期末下属分级基 22,984,000.18 份 42,838,010.12 份 3,983.31 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 南方稳瑞 90 天持有 南方稳瑞 90 天持有 南方稳瑞 90 天持有
债券 A 债券 C 债券 E

1.本期已实现收益 176,162.92 585,327.52 19.81

2.本期利润 297,345.22 884,558.86 44.85

3.加权平均基金份额 0.0109 ……
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