公告日期：2023-07-15

南方稳瑞 90 天持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要

编制日期：2023 年 7 月 14 日
送出日期：2023 年 7 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方稳瑞 90 天持有债 基金代码 018414

券 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日开放申购，但每笔认购/申购的基金份额最短持有期为 90

天，最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请

开始担任本基金

基金经理 王景明 基金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 7 日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，
无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金需要承担可转换债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价格波动风险，可转换债券转股或可交换债券换股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方稳瑞 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资范围包括债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
投资范围 期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可
交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、
国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，

但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，但可持有因可
转债转股、可交换债换股所形成的股票。因所持可转换债券转股或可交
换债券换股形成的股票，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖
出。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的
20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基
金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比
例限制，……
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