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公告日期:2023-10-25
大成竞争优势混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成竞争优势混合
基金主代码 090013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,117,031,293.03 份
投资目标 本混合型基金主要投资于具有持续竞争优势的企业,追
求基金资产长期增值。
投资策略 1、资产配置策略
本混合型基金通过对宏观经济运行状况及其政策动态、
货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及
其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析,评
估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,
确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。
2、股票投资策略
(1)行业配置
本混合型基金根据行业发展规律和经济发展趋势,考虑
国际行业联动关系,把握中国经济发展周期、经济发展
方向和经济增长方式,通过剖析行业特征指标、行业竞
争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投
资价值,确定和动态调整各行业投资比例。
(2)个股选择
本基金认为在经济发展中会出现具有公司治理、管理、
技术等持续竞争优势特征企业,这些企业能够充分自如
应对市场竞争,并能获取持续优秀业绩回报。本基金股
票资产将重点投资于具有持续竞争优势特征企业,以获得超额回报。
① 建立初选股票库
为控制风险,本基金首先剔除存在重大违规嫌疑并被证券监管部门调查的公司、股价发生异常波动的公司,并在此基础上通过对于主营业务利润率、净资产收益率、主营业务收入增长率、净利润增长率等财务指标进行深入分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及发展能力,建立初选股票库。
② 建立备选股票库
本基……
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