公告日期：2024-06-25

中欧价值回报混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧价值回报混合 基金代码 018409

下属基金简称 中欧价值回报混合 A 下属基金交易代码 018409

下属基金简称 中欧价值回报混合 C 下属基金交易代码 018410

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 6 月 9 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 6 月 9 日

基金经理 蓝小康 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 8 日

注：本基金基金类型为偏股混合型
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的
股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开
发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
投资范围 同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不
含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的
60%-95%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的 50%；每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保

持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；股票期权、股指期货、国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管
机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投
资品种的投资比例。

1、大类资产配置策略

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资……
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