公告日期：2023-06-10

中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧价值回报混合型证券投资基金

基金简称 中欧价值回报混合

基金主代码 018409

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 9 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧价值回报混
合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值回报混合型证
券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧价值回报混合 A 中欧价值回报混合 C

下属分类基金的交易代码 018409 018410

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]792 号

基金募集期间 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 6 月 7 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 9,917

份额类别 中欧价值回报混合 A 中欧价值回报混合 C 合计

募集期间净认购金额（单 149,143,365.70 610,281,167.45 759,424,533.15
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 45,293.93 148,102.04 193,395.97
的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 149,143,365.70 610,281,167.45 759,424,533.15
（单位： 利息结转的份 45,293.93 148,102.04 193,395.97
份 ） 额

合计 149,188,659.63 610,429,269.49 759,617,929.12

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额 （单位：份）

金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有 比例

资金认购 其他需要说明 无 无 无

本基金情 的事项

况

其中：募 认购的基金份 6.80 1,000.18 1,006.98
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 6 月 9 日

日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购……
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