公告日期：2023-04-25

中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年4月24日

送出日期：2023年4月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧价值回报混合 基金代码 018409

基金简称A 中欧价值回报混合A 基金代码A 018409

基金简称C 中欧价值回报混合C 基金代码C 018410

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所 暂未上市

及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝小康 - 2011年07月08日

注：本基金基金类型为偏股混合型
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长
期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股

票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支
持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可
转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现
金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含
投资范围 合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投
资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%；每个交

易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期
权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、大类资产配置策略

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