公告日期：2023-07-24

朱雀基金管理有限公司
朱雀产业精选混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：朱雀基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

二零二三年七月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 14
七、 交易及清算交收安排 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 19
九、 基金收益分配 26
十、 信息披露 27
十一、 基金费用 28
十二、 基金份额持有人名册的保管 31
十三、 基金有关文件和档案的保存 32
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 32
十五、 禁止行为 35
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 36
十七、 违约责任 38
十八、 争议解决方式 39
十九、 基金托管协议的效力 39

二十、 基金托管协议的签订 40

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：朱雀基金管理有限公司

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 8 号一栋二楼

法定代表人：梁跃军

成立时间：2018 年 10 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2018]1496 号

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

组织形式: 其他有限责任公司

经营范围：公募基金管理业务(公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

存续期间：长期/持续经营

电话： 021-20305888

传真： 021-20305999

联系人： 潘约中

（二）基金托管人

名称：宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-87857207

传真：0574-89103213

联系人：尤优博

成立时间：1997 年 4 月 10 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 600801.6286 万元

批准设立机关和设立文号： 中国银监会，银监复[2007]64 号

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行……
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