南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(20240821更新)
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公告日期:2024-08-21
南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(20240821 更新)
编制日期:2024 年 8 月 21 日
送出日期:2024 年 8 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方上海金 ETF 发起联 基金代码 018391
接 A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023 年 7 月 25 日
基金经理 孙伟 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 2 月 22 日
本基金的类别为 ETF 联接基金。
《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,
基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。如本基金在《基
其他 金合同》生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基
金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监
会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求与业
绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、上海黄金交易所挂盘交易的黄金
现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延
投资范围 期交收合约等)等黄金品种。为更好地实现投资目标,本基金可少量投
资于债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、
地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金可从事黄金现货租借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂
钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
……
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