公告日期：2024-07-19

南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方上海金 ETF 发起联接

基金主代码 018391

交易代码 018391

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总 89,806,548.95 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求
与业绩比较基准相似的回报。

本基金为 ETF 联接基金，主要投资于目标 ETF，紧密跟踪黄金资产
的价格变化。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，
投资策略 本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投资策略包括：
1、目标 ETF 投资策略；2、黄金现货合约投资策略；3、黄金租借投
资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换
债券及可交换债券投资策略。

本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合
业绩比较基准 约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。

本基金为 ETF 联接基金，且本基金目标 ETF 主要投资对象为黄金现
风险收益特征 货合约，具有与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现货品种相似的风
险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币

市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方上海金ETF发起 南方上海金ETF发起 南方上海金ETF发起
简称 联接 A 联接 C 联接 I

下属分级基金的交易 018391 018392 021004

代码

报告期末下属分级基 42,664,134.65 份 41,271,964.81 份 5,870,449.49 份

金的份额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方上海金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 159834

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 202……
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