公告日期：2024-01-19

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF）

场内简称 国投新兴产业 LOF

基金主代码 161219

交易代码 161219（前端） 161220（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 248,389,511.86 份

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战

略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，

投资目标 分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制

风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收

益。

投资策略 1、 类别资产配置

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险

与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司

投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中

的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求

实现基金资产的长期稳定增长。

本基金类别资产配置比例遵循以下原则：

（1）股票投资占基金资产的 30-80%；

（2）权证投资占基金资产的比例不高于 3%；

（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、股票投资管理

本基金通过对新兴产业及其相关行业进行辨识、精

选，以及对新兴产业及其相关行业的股票进行细

致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘

战略新兴产业及其相关行业股票的投资价值，分享

战略新兴产业发展所带来的长期投资机会。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理

方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券

模拟组合，并管理组合风险。
……
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