公告日期：2023-04-24

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）C 类基金
份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023 年 4 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）

下属 C 类基金份额简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF）C

C 类基金份额代码 018389

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称《信息披露办法》）及本基金基金合同和
招募说明书等

C 类基金份额申购起始日 2023 年 4 月 24 日

C 类基金份额赎回起始日 2023 年 4 月 24 日

C 类基金份额定期定额投资起始日 2023 年 4 月 24 日

注：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）仅A类基金份额上市交易，C类基金份额不上市交易。

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务的开放日为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同约定公告暂停申购、赎回及定期定额投资时除外。

开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资人在 15：00 以后提出申购
（含定期定额投资）、赎回业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在场外销售机构网点首次申购本基金 C 类基金份额的单笔最低
金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金各类基金份额申购的最低金额。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购
不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项将退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

（2）基金管理人可以根据基金合同相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（4）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。