华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-20
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告公告送出日期:2023年6月20日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接
基金主代码 018387
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年06月19日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数
公告依据 证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码 018387 018388
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注 证监许可[2023]746号
册的文号
基金募集期间 2023年6月15日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2023年6月19日
日期
募集有效认购总户数 (单位: 11
户)
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF
份额级别 起式联接A 发起式联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人 10,080,599.01 10,048.00 10,090,647.01
民币元)
认购资金在募集期间产生的利 1,356.82 0.00 1,356.82
息(单位:人民币元)
有效认购份额 10,080,599.01 10,048.00 10,090,647.01
募集份额 (单 利息结转的份 1,356.82 0.00 1,356.82
位:份) 额
合计 10,081,955.83 ……
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