2024开年半导体整体低迷,面对板块的不断调整,投资者可以从业绩预告以及近期数据看出哪些机会?接下来为大家带来最新分享。
招标提速,年度业绩预告超预期
2023年前三个季度因海外利空及整体景气度下行的原因,国内主要晶圆厂在招标扩产规模相比年初预期降低,半导体板块出现持续调整,而进入四季度招标明显有提速,或只是开始,上周刻蚀、薄膜沉积、清洗等多家设备龙头公司发布2023年度业绩预告,大幅超市场预期,一方面是随着晶圆厂稼动率的修复,头部晶圆厂的招标量将会得到释放,另外一方面是随着国产设备的成熟,招标中国产设备的比例将大幅度提升。
全球半导体销量向好,库存持续改善
此外2023年11月全球半导体销售额同比增长5.3%,自2022年8月以来首次实现同比增长,环比增长2.9%,已连续九个月实现环比增长,全球主要芯片厂商2023三季度库存水位环比小幅下降,国内部分芯片厂商2023三季度库存水位环比继续大幅下降,库存持续改善,半导体或已进入等待或验证下游应用复苏节奏阶段。
(数据来源:Wind。)
板块受市场情绪影响较大,回调带来更好配置机会
展望今年全年,半导体设备仍具有下游应用复苏拐点来临的行业Beta与自身Alpha逻辑,今年开市以来,半导体板块或受整体市场情绪影响回调幅度相对较大,尤其是半导体设备与材料板块,估值与半导体内部其他环节相比亦具备吸引力,建议重点关注。
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#基金经理说##半导体板块震荡下挫 发生了什么?#
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