公告日期：2023-10-24

万家国证新能源车电池指数型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家国证新能源车电池指数发起式

基金主代码 018379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 11,732,069.60 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可
交换债券投资策略；6、参与股指期货交易策略；7、参
与国债期货交易策略；8、股票期权投资策略；9、参与
融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。

业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本
基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪国证新能
源车电池指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家国证新能源车电池指数 万家国证新能源车电池指数
发起式 A 发起式 C

下属分级基金的交易代码 018379 018380

报告期末下属分级基金的份额总额 10,421,508.29 份 1,310,561.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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