公告日期：2023-10-21

万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 10 月 20 日
送出日期：2023 年 10 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家国证新能源车电池指数 基金代码 018379

发起式

下属基金简称 万家国证新能源车电池指数 下属基金交易代码 018379

发起式 A

下属基金简称 万家国证新能源车电池指数 下属基金交易代码 018380

发起式 C

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放式

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 27 日

基金经理 杨坤 经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 23 日

《基金合同》生效之日起 3 年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金
合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照
届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如
更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允

万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证
券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法
……
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