公告日期：2023-04-28

万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金

基金简称 万家国证新能源车电池指数发起式

基金代码 018379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 27 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家国证新能源车电池指数型发起
式证券投资基金基金合同》、《万家国证新能源车电池指数
型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家国证新能源车电池指数发 万家国证新能源车电池指数发
起式 A 起式 C

下属基金的基金代码 018379 018380

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2023]781 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 25 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5

万家国证新能源车 万家国证新能源车

份额级别 电池指数发起式 A 电池指数发起式 C 合计

（018379） （018380）

募集期间净认购金额（单位：元） 10,001,027.00 1.00 10,001,028.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.00 0.00 0.00

元）

有效认购份额 10,001,027.00 1.00 10,001,028.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份 0.00 0.00 0.00

额

合计 10,001,027.00 1.00 10,001,028.00

其中：募集期间基金管理 认购的基金份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
人运用固有资金认购本基 额（单位：份）

金情况 占基……
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