公告日期：2023-12-26

富兰克林国海养老目标日期 2045 三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海养老目标日期 2045 三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 国富养老目标日期 2045 三年持有期混合发起式
（FOF）

基金主代码 018374

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海
养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）招募说明书》、《富兰克林国海养
老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金合同》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】633 号

自 2023 年 9 月 22 日

基金募集期间 至 2023 年 12 月 21 日止

普华永道中天会计师事务所
验资机构名称

（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 543

募集期间净认购金额（单位：元） 26,498,978.49

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 6,559.57

有效认购份额 26,498,978.49

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 6,559.57

合计 26,505,538.06

认购的基金份额（单位： 10,000,000.00

其中： 募集期间基金 份 ）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 37.73％

认购本基金情况 认购日期为 2023 年 12 月 21
其他需要说明的事项

日；认购费率为 1000 元/笔

其中： 募集期间基金 认购的基金份额（单位： 1,193.04
管理人的从业人员认 份）

购本基金情况 占基金总份额比例 0.0045％

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2023 年 12 月 25 日

的日期
注：
1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费

等费用不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。3.本基金的基金经理未持有本基金基金份额。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

发 起 份
持 有 份 额 发 起 份 额

项 额 承 诺
持有份……
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