公告日期：2024-06-28

国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安中证同业存单AA 基金代码 018360

A指数7天持有

基金管理人 上海国泰君安证券资产管 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
理有限公司 公司

基金合同生效日 2023-09-12 上市交易所及上

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每份
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设置7天的最短持有
期限

开始担任本基金 2023-09-12

基金经理 杜浩然 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-02

《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
其他 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募
说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获
得与标的指数相似的总回报。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资
目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包
括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资
券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币
市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。