国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-09-13
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2023年9月13日
1 公告基本信息
基金名称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 018360
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年9月12日
基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金信 息 披 露 管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及《国泰君安中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]757号
基金募集期间 自2023年8月28日至2023年9月8日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,406
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 2,210,128,909.93
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 941,730.08
有效认购份额 2,210,128,909.93
募集份额(单位: 份 ) 利息结转的份额 941,730.08
合计 2,211,070,640.01
认购的基金份额(单位:份 ) -
其中:募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 -
用固有资金认购本基金情况
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份 ) 230,623.12
从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0104%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是
件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年9月12日
注:(1)根据有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支,由本基金管理人承担。
(2)本基金管理人……
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