公告日期：2023-09-21

安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金招募说明书

（2023 年 9 月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的募集申请于 2023 年 4 月 4 日
经中国证监会证监许可〔2023〕756 号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于
证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。投资资产支持证券的，可能面临的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

1.样本选取方法

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

2.指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本总市值＋报告期样本券派息及再投资 × 100

除数

其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量×权重因子）]。权重因子介
于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%。该指数计算用价格为中证估值价格，其他
计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

3.指数基日和基点

该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

4.指数调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存单自上市次
日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息（更新）详见……
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