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发表于 2023-08-21 09:13:23 股吧网页版
万家欣优混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-21


万家欣优混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 8 月 18 日
送出日期:2023 年 8 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家欣优混合 基金代码 018350

下属基金简称 万家欣优混合 A 下属基金交易代码 018350

下属基金简称 万家欣优混合 C 下属基金交易代码 018356

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 6 月 20 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 20 日

基金经理 高源 经理的日期

证券从业日期 2005 年 10 月 17 日

注:本基金的基金类型为混合型(偏股混合型)
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股
票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换
债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生
投资范围 品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金
可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在
扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产

万家欣优混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

1、大类资产配置策略……
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